サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -31,195 | -56,254 |
| 減価償却費 | 542,231 | 504,973 |
| 減損損失 | － | 792,809 |
| 災害損失 | － | 304,063 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 209,031 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | － | 235,425 |
| のれん償却額 | 25,720 | 25,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | 6,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,684 | 388,656 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,667 | -2,694 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,747 | -29,832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66,665 | -5,593 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,778 | 371 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -18,442 | -18,436 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,850 | 33,744 |
| 有形固定資産除却損 | 3,480 | 5,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,217 | -9,666 |
| 支払利息 | 186,838 | 136,466 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -336 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,008 | -167,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 706,897 | -571,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,619 | 2,112,405 |
| その他 | -13,713 | -54,926 |
| 小計 | 1,849,170 | 3,839,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,610 | 6,039 |
| 利息の支払額 | -168,775 | -138,602 |
| 災害損失の支払額 | － | -124,235 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -235,425 |
| 法人税等の支払額 | -48,743 | -48,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639,261 | 3,298,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,595 | -335,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,200 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,270 | -24,177 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -2,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 120,050 | 110,693 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,396 | -6,958 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74,114 | 52,522 |
| その他 | -2,047 | -2,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,144 | -208,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,220,000 | -1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,440,544 | -1,707,144 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -31 |
| 配当金の支払額 | -30 | -4 |
| その他 | -74,923 | -1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935,509 | -3,459,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693,607 | -368,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 902,912 | 1,596,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,520 | 2,158,453 |
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