サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 150,533 | 177,492 |
| 減価償却費 | 752,774 | 723,193 |
| のれん償却額 | 34,294 | 34,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,756 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,748 | 2,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,987 | 36,577 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,058 | -65,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,049 | -14,258 |
| 支払利息 | 238,983 | 241,916 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 74,923 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,000 | -527 |
| 固定資産除却損 | 917 | 3,621 |
| 減損損失 | 50,589 | 5,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,271 | 3,550 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -248,047 | -53,354 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -114,726 | -443 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4,288 | -3,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,339 | 176,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 268,615 | 1,453,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,465,234 | 546,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 269,720 | -84,560 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -92,055 | 97,372 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,064 | -18,905 |
| 小計 | 2,647,033 | 3,336,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,904 | 9,462 |
| 利息の支払額 | -222,043 | -222,171 |
| 法人税等の支払額 | -54,149 | -46,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,381,745 | 3,077,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,000 | -115,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,000 | 115,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,658 | -199,250 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 5,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,745 | -5,270 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -2,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 143,896 | 147,799 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,552 | -7,104 |
| 差入保証金の回収による収入 | 207,047 | 92,979 |
| その他 | -2,689 | -2,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,997 | 29,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,170,000 | -5,470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 5,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,396,176 | -1,737,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | -11 |
| 配当金の支払額 | -32,420 | -246 |
| その他 | － | -74,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,398,930 | -1,482,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,812 | 1,623,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 838,099 | 902,912 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 902,912 | 2,526,845 |
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