サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -973,110 | 150,533 |
| 減価償却費 | 705,232 | 752,774 |
| のれん償却額 | 12,660 | 34,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,504 | -3,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,589 | -98,748 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,401 | 77,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,539 | 1,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,130 | -16,049 |
| 支払利息 | 289,401 | 238,983 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 31,874 | -5,000 |
| 固定資産除却損 | 2,081 | 917 |
| 減損損失 | 161,623 | 50,589 |
| 投資有価証券売却益 | -33,800 | － |
| 投資有価証券売却損 | 2,689 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,943 | 9,271 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -58,051 | -248,047 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,494 | -114,726 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8,145 | -4,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,137 | -131,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,111 | 268,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -897,387 | 1,465,234 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -77,095 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,291 | 269,720 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 67,680 | -92,055 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -217,747 | 41,064 |
| 小計 | -1,498,089 | 2,647,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,088 | 10,904 |
| 利息の支払額 | -299,461 | -222,043 |
| 法人税等の支払額 | -48,770 | -54,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,830,233 | 2,381,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,000 | -115,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165,075 | 115,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,864,768 | -248,658 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -370 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,605 | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,940 | -14,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,890 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -392,031 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,570 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 142,124 | 143,896 |
| 差入保証金の差入による支出 | -236,219 | -6,552 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112,254 | 207,047 |
| その他 | － | -2,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,272,949 | 81,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,360,000 | -1,170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,062,114 | -1,396,176 |
| 社債の償還による支出 | -245,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -334 |
| 配当金の支払額 | -53,795 | -32,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,198,874 | -2,398,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,691 | 64,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 742,408 | 838,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 838,099 | 902,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
