有価証券報告書-第36期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
- 【提出】
- 2010年5月19日 9:08
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- 有価証券報告書-第36期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 953,099 | 1,017,912 |
受取手形及び売掛金 | 317,871 | 449,210 |
たな卸資産 | 10,142,515 | - |
商品及び製品 | - | 9,793,543 |
原材料及び貯蔵品 | - | 80,357 |
繰延税金資産 | 195,133 | - |
未収入金 | 146,127 | 355,177 |
その他 | 341,428 | 138,344 |
貸倒引当金 | -3,267 | -110 |
流動資産合計 | 12,092,909 | 11,834,435 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 19,042,824 | 19,327,442 |
減価償却累計額 | -10,653,915 | -11,405,375 |
建物及び構築物(純額) | 8,388,908 | 7,922,067 |
機械装置及び運搬具 | 79,386 | 79,386 |
減価償却累計額 | -39,730 | -47,241 |
機械装置及び運搬具(純額) | 39,655 | 32,145 |
土地 | 8,535,731 | 8,534,616 |
リース資産 | - | 20,797 |
減価償却累計額 | - | -2,884 |
リース資産(純額) | - | 17,912 |
建設仮勘定 | 4,599 | 900 |
その他 | 577,710 | 620,675 |
減価償却累計額 | -453,966 | -485,915 |
その他(純額) | 123,743 | 134,759 |
有形固定資産合計 | 17,092,638 | 16,642,401 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 143,074 | 119,536 |
のれん | 153,474 | 119,179 |
その他 | 44,654 | 41,997 |
無形固定資産合計 | 341,203 | 280,713 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 123,280 | 114,722 |
長期貸付金 | 1,195,187 | 1,056,694 |
長期前払費用 | 429,037 | 369,626 |
差入保証金 | 1,620,626 | 1,422,049 |
繰延税金資産 | 20,851 | - |
その他 | 12,675 | 12,003 |
貸倒引当金 | -29,452 | -28,852 |
投資その他の資産合計 | 3,372,205 | 2,946,244 |
固定資産合計 | 20,806,048 | 19,869,359 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 32,898,957 | 31,703,794 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,007,850 | 8,473,085 |
短期借入金 | 8,790,000 | 7,620,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,412,776 | 1,142,392 |
未払金 | 725,406 | 734,781 |
リース債務 | - | 3,262 |
未払法人税等 | 71,818 | 68,398 |
賞与引当金 | 104,997 | 6,249 |
ポイント引当金 | 259,007 | 144,280 |
店舗閉鎖損失引当金 | 57,860 | 24,456 |
リース資産減損勘定 | 27,309 | 22,218 |
設備関係支払手形 | 20,993 | 12,463 |
その他 | 314,303 | 580,507 |
流動負債合計 | 18,792,323 | 18,832,094 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,615,936 | 4,690,144 |
リース債務 | - | 14,905 |
繰延税金負債 | - | 5,434 |
退職給付引当金 | 368,688 | 446,676 |
役員退職慰労引当金 | 80,059 | 81,118 |
店舗閉鎖損失引当金 | 319,830 | 105,188 |
債務保証損失引当金 | 66,432 | 62,144 |
リース資産減損勘定 | 45,931 | 37,745 |
その他 | 336,438 | 306,453 |
固定負債合計 | 6,833,317 | 5,749,809 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 25,625,640 | 24,581,904 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,240,218 | 3,240,218 |
資本剰余金 | 3,254,597 | 3,254,597 |
利益剰余金 | 786,036 | 636,963 |
自己株式 | -3,536 | -3,870 |
株主資本合計 | 7,277,315 | 7,127,908 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,056 | -6,097 |
評価・換算差額等合計 | -4,056 | -6,097 |
少数株主持分 | 58 | 79 |
純資産合計 | 7,273,317 | 7,121,890 |
負債純資産合計 | 32,898,957 | 31,703,794 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 629,194 | 700,476 |
受取手形 | 93,639 | 198,173 |
売掛金 | 167,064 | 192,738 |
商品 | 7,892,147 | - |
商品及び製品 | - | 7,599,475 |
貯蔵品 | 74,419 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 75,366 |
前払費用 | 54,193 | 84,005 |
繰延税金資産 | 195,133 | - |
短期貸付金 | 1,848 | - |
未収入金 | 115,452 | 307,983 |
その他 | 223,680 | 4,961 |
貸倒引当金 | -3,267 | -110 |
流動資産合計 | 9,443,506 | 9,163,071 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,090,635 | 10,168,304 |
減価償却累計額 | -4,747,162 | -5,091,694 |
建物(純額) | 5,343,472 | 5,076,609 |
構築物 | 1,708,377 | 1,706,595 |
減価償却累計額 | -1,360,661 | -1,367,858 |
構築物(純額) | 347,715 | 338,737 |
機械及び装置 | 66,004 | 66,004 |
減価償却累計額 | -31,421 | -38,528 |
機械及び装置(純額) | 34,582 | 27,475 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 4,357 | 4,357 |
減価償却累計額 | -4,129 | -4,134 |
車両運搬具(純額) | 228 | 223 |
工具 | 443,666 | 456,059 |
減価償却累計額 | -351,214 | -368,839 |
工具 | 92,451 | 87,219 |
土地 | 7,235,598 | 7,234,480 |
リース資産 | - | 20,797 |
減価償却累計額 | - | -2,884 |
リース資産(純額) | - | 17,912 |
建設仮勘定 | 4,599 | 900 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 13,058,648 | 12,783,558 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 138,799 | 116,410 |
電話加入権 | 21,421 | 21,421 |
施設利用権 | 5,284 | 3,088 |
無形固定資産合計 | 165,505 | 140,919 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 119,954 | 111,582 |
関係会社株式 | 563,504 | 563,504 |
出資金 | 9,442 | 9,444 |
長期貸付金 | 1,170,104 | 966,825 |
関係会社長期貸付金 | - | 66,040 |
従業員に対する長期貸付金 | 9,089 | 7,835 |
差入保証金 | 1,405,323 | 1,209,741 |
破産更生債権等 | 73 | - |
長期前払費用 | 429,037 | 369,626 |
繰延税金資産 | 20,851 | - |
投資その他の資産合計 | 3,727,381 | 3,304,601 |
固定資産合計 | 16,951,536 | 16,229,079 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 26,395,042 | 25,392,150 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,223,990 | 4,582,437 |
買掛金 | 2,281,840 | 2,114,881 |
短期借入金 | 6,340,000 | 5,470,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,213,576 | 943,192 |
リース債務 | - | 3,262 |
未払金 | 720,072 | 632,021 |
未払費用 | 16,394 | 4,373 |
未払法人税等 | 59,982 | 57,282 |
前受金 | 8,168 | 5,492 |
賞与引当金 | 98,997 | - |
ポイント引当金 | 235,007 | 118,980 |
店舗閉鎖損失引当金 | 57,860 | 24,456 |
リース資産減損勘定 | 27,309 | 22,218 |
設備関係支払手形 | 20,993 | 12,463 |
預り金 | - | 239,206 |
その他 | 11,374 | 202,096 |
流動負債合計 | 14,315,567 | 14,432,364 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,815,136 | 3,071,944 |
リース債務 | - | 14,905 |
繰延税金負債 | - | 5,434 |
退職給付引当金 | 368,688 | 446,676 |
役員退職慰労引当金 | 80,059 | 81,118 |
店舗閉鎖損失引当金 | 319,830 | 105,188 |
リース資産減損勘定 | 45,931 | 37,745 |
その他 | 158,571 | 159,514 |
固定負債合計 | 4,788,218 | 3,922,526 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 19,103,785 | 18,354,890 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,240,218 | 3,240,218 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,254,597 | 3,254,597 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 3,254,597 | 3,254,597 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 46,138 | 46,138 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,359,274 | 659,274 |
繰越利益剰余金 | -601,377 | -153,185 |
利益剰余金合計 | 804,034 | 552,226 |
自己株式 | -3,536 | -3,870 |
株主資本合計 | 7,295,313 | 7,043,171 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,056 | -5,911 |
評価・換算差額等合計 | -4,056 | -5,911 |
純資産合計 | 7,291,256 | 7,037,259 |
負債純資産合計 | 26,395,042 | 25,392,150 |