サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -129,666 | 1,168,542 |
| 減価償却費 | 677,177 | 760,075 |
| のれん償却額 | 34,294 | 50,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,737 | -6,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 334,663 | -28,374 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 15,720 | 2,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,253 | -35,098 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,289 | -17,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,664 | -11,529 |
| 支払利息 | 173,046 | 104,956 |
| その他の営業外損益（△は益） | 1,898 | － |
| 商品評価損 | 225,158 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,026 |
| 補助金の受取額 | － | -40,884 |
| リース解約損 | － | 9,172 |
| システム移行費用 | － | 14,776 |
| 固定資産除却損 | 5,606 | 26,277 |
| 減損損失 | 792,809 | － |
| 災害損失 | 301,334 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 209,031 | － |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 235,425 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,377 | 1,680 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -24,521 | -25,635 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 44,827 | -10,978 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,632 | -3,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,497 | -15,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,957 | 287,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -480,647 | -784,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,028 | -33,438 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -231,420 | 121,398 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 156,627 | 192,575 |
| 小計 | 2,242,734 | 1,729,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,934 | 6,884 |
| 利息の支払額 | -179,408 | -116,977 |
| 災害損失の支払額 | -124,235 | － |
| リース解約による支払 | － | -7,989 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -235,425 | － |
| 法人税等の支払額 | -46,578 | -48,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,665,020 | 1,563,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,000 | 115,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,713 | -569,824 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -280 | -16,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,681 | -78,896 |
| 貸付けによる支出 | -4,550 | -2,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 138,925 | 146,813 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,579 | -16,310 |
| 差入保証金の回収による収入 | 66,357 | 57,747 |
| その他 | -2,224 | -5,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,745 | -472,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850,000 | 1,580,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,079,508 | -7,259,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -64 |
| 配当金の支払額 | -6 | -107,330 |
| その他 | -1,898 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,931,443 | -1,387,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,492,168 | -296,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,526,845 | 1,034,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,034,677 | 738,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
