パリミキ HD（7455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,367 | 567 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 706 | 776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 376 | 367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -91 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -26 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 57 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285 | -437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156 | -762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 225 | 605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333 | 90 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 217 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50 | 80 |
| その他 | 25 | -32 |
| 小計 | 2,683 | 1,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -18 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -307 | -527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,378 | 951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,011 | 987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -583 | -627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110 | -122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 290 | 230 |
| 建設協力金の回収による収入 | 72 | 61 |
| その他 | -48 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,397 | 271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 3,389 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 社債の発行による収入 | 2,456 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -2,500 |
| 配当金の支払額 | -810 | -462 |
| その他 | -39 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,105 | 385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,010 | 1,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,546 | 19,560 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,560 | 11,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
