パリミキ HD（7455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 567 | 985 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 776 | 746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 367 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 118 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
| 支払利息 | 18 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | 42 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 49 | 41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437 | 38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -762 | 1,005 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 605 | -216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90 | 156 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80 | -18 |
| その他 | -32 | 38 |
| 小計 | 1,476 | 2,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 31 |
| 利息の支払額 | -20 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -527 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951 | 2,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 987 | -1,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -627 | -429 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -122 | -142 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 230 | 179 |
| 建設協力金の回収による収入 | 61 | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| その他 | -255 | -421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 271 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,389 | 62 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | － |
| 配当金の支払額 | -462 | -462 |
| その他 | -40 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385 | -450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,591 | 421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,371 | 11,962 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,962 | 10,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
