パリミキ HD（7455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 985 | 1,383 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 746 | 678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -23 |
| 支払利息 | 13 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 41 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38 | 246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,005 | -200 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -216 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156 | 120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18 | -480 |
| その他 | 38 | 21 |
| 小計 | 2,848 | 1,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 35 |
| 利息の支払額 | -13 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,669 | 1,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,041 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429 | -286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5,143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -142 | -72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 179 | 351 |
| 建設協力金の回収による収入 | 59 | 53 |
| その他 | -421 | -537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,800 | 1,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62 | 63 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -462 | -463 |
| その他 | -49 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421 | 2,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,249 | 10,673 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,673 | 12,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
