セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 37,178 | -117,333 |
| 減価償却費 | 124,750 | 167,161 |
| 退職給付制度改定益 | -86,748 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,795 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,682 | -54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,321 |
| レンタル資産取得による支出 | -38,686 | -45,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,767 | -4,519 |
| 支払利息 | 31,926 | 29,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,124 | 203,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,808 | 3,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,076 | -59,968 |
| その他 | -15,740 | -9,355 |
| 小計 | 317,629 | 156,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,988 | 4,511 |
| 利息の支払額 | -32,536 | -30,457 |
| 法人税等の支払額 | -134,961 | -71,605 |
| 法人税等の還付額 | － | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,120 | 58,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,531 | -68,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76,149 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,028 | 1,094 |
| その他の支出 | -11,910 | -18,680 |
| その他の収入 | 4,552 | 4,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,860 | -4,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -305,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,503 | -71,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -241 | － |
| 配当金の支払額 | -60,007 | -59,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,752 | -221,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,492 | -167,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,748,304 | 2,681,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,681,812 | 2,415,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
