セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -117,333 | -42,512 |
| 減価償却費 | 167,161 | 212,796 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -54 | 6,302 |
| 貸倒引当金戻入益 | － | -1,444 |
| 固定資産除却損 | － | 1,545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,321 | － |
| 受取保険金 | － | -20,032 |
| レンタル資産取得による支出 | -45,230 | -72,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,519 | -4,331 |
| 支払利息 | 29,346 | 27,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,285 | 149,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,011 | -19,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,968 | -58,360 |
| その他 | -9,355 | 15,110 |
| 小計 | 156,024 | 194,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,511 | 4,372 |
| 利息の支払額 | -30,457 | -28,779 |
| 保険金の受取額 | － | 20,032 |
| 法人税等の支払額 | -71,605 | -10,220 |
| 法人税等の還付額 | 124 | 13,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,597 | 193,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,226 | -141,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,149 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,094 | 894 |
| その他の支出 | -18,680 | -1,048 |
| その他の収入 | 4,949 | 3,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,713 | -138,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -640,000 |
| リース債務の返済による支出 | -71,716 | -107,610 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -237 |
| 配当金の支払額 | -59,908 | -59,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,625 | -207,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,741 | -152,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,583,445 | 2,415,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,415,703 | 2,202,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
