セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -42,512 | 11,885 |
| 減価償却費 | 212,796 | 230,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,302 | 189 |
| 貸倒引当金戻入益 | -1,444 | -819 |
| 固定資産除却損 | 1,545 | － |
| 受取保険金 | -20,032 | － |
| レンタル資産取得による支出 | -72,237 | -70,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,331 | -3,822 |
| 支払利息 | 27,199 | 23,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,559 | 186,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,055 | -40,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,360 | -3,571 |
| その他 | 15,110 | -29,640 |
| 小計 | 194,538 | 304,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,372 | 3,964 |
| 利息の支払額 | -28,779 | -25,032 |
| 保険金の受取額 | 20,032 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,220 | -94,185 |
| 法人税等の還付額 | 13,450 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,393 | 189,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,620 | -13,004 |
| 貸付金の回収による収入 | 894 | 854 |
| その他の支出 | -1,048 | -536 |
| その他の収入 | 3,333 | 2,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,441 | -9,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -640,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -107,610 | -123,273 |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | － |
| 配当金の支払額 | -59,627 | -59,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,475 | -302,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,523 | -123,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,355,305 | 2,224,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,224,489 | 2,101,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
