セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,885 | -21,897 |
| 減価償却費 | 230,176 | 204,994 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 189 | -42,827 |
| 貸倒引当金戻入益 | -819 | － |
| レンタル資産取得による支出 | -70,164 | -63,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,822 | -4,427 |
| 支払利息 | 23,708 | 20,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,794 | 197,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,242 | -74,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,571 | -113,962 |
| その他 | -29,640 | -3,010 |
| 小計 | 304,493 | 99,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,964 | 4,448 |
| 利息の支払額 | -25,032 | -22,524 |
| 法人税等の支払額 | -94,185 | -127,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,239 | -46,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,004 | -10,034 |
| 貸付金の回収による収入 | 854 | 274 |
| その他の支出 | -536 | -143 |
| その他の収入 | 2,959 | 2,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,727 | -7,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -66,500 |
| リース債務の返済による支出 | -123,273 | -91,976 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 配当金の支払額 | -59,681 | -69,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,955 | 171,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,443 | 117,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,135,731 | 2,253,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
