四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -21,897 | -37,126 |
減価償却費 | 204,994 | 190,096 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -42,827 | 1,592 |
貸倒引当金戻入益 | - | -399 |
固定資産除却損 | - | 23,644 |
レンタル資産取得による支出 | -63,421 | -61,766 |
受取利息及び受取配当金 | -4,427 | -12,559 |
支払利息 | 20,633 | 17,898 |
売上債権の増減額(△は増加) | 197,617 | 166,357 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -74,623 | -41,446 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -113,962 | -13,579 |
その他 | -3,010 | -80,992 |
小計 | 99,075 | 151,718 |
利息及び配当金の受取額 | 4,448 | 9,319 |
利息の支払額 | -22,524 | -18,781 |
法人税等の支払額 | -127,226 | -26,790 |
法人税等の還付額 | - | 2,120 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,227 | 117,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,034 | -200,794 |
貸付金の回収による収入 | 274 | 230 |
その他の支出 | -143 | -4,465 |
その他の収入 | 2,264 | 2,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,639 | -102,563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -66,500 | -551,300 |
リース債務の返済による支出 | -91,976 | -68,986 |
自己株式の取得による支出 | -67 | -252 |
配当金の支払額 | -69,906 | -69,673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,548 | -190,212 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,681 | -175,189 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,160 | 2,215,970 |