7464 セフテック

7464
2024/03/28
時価
42億円
PER 予
11.6倍
2010年以降
1.19-6.92倍
(2010-2023年)
PBR
0.55倍
2010年以降
0.07-0.22倍
(2010-2023年)
配当 予
3.98%
ROE 予
4.74%
ROA 予
2.65%
資料
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四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月9日 10:31
【資料】
四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-21,897-37,126
減価償却費204,994190,096
投資有価証券評価損益(△は益)-42,8271,592
貸倒引当金戻入益-399
固定資産除却損23,644
レンタル資産取得による支出-63,421-61,766
受取利息及び受取配当金-4,427-12,559
支払利息20,63317,898
売上債権の増減額(△は増加)197,617166,357
たな卸資産の増減額(△は増加)-74,623-41,446
仕入債務の増減額(△は減少)-113,962-13,579
その他-3,010-80,992
小計99,075151,718
利息及び配当金の受取額4,4489,319
利息の支払額-22,524-18,781
法人税等の支払額-127,226-26,790
法人税等の還付額2,120
営業活動によるキャッシュ・フロー-46,227117,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の償還による収入100,000
有形固定資産の取得による支出-10,034-200,794
貸付金の回収による収入274230
その他の支出-143-4,465
その他の収入2,2642,467
投資活動によるキャッシュ・フロー-7,639-102,563
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入400,000500,000
長期借入金の返済による支出-66,500-551,300
リース債務の返済による支出-91,976-68,986
自己株式の取得による支出-67-252
配当金の支払額-69,906-69,673
財務活動によるキャッシュ・フロー171,548-190,212
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)117,681-175,189
現金及び現金同等物の四半期末残高2,391,1602,215,970