セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,126 | 4,247 |
| 減価償却費 | 190,096 | 188,217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,592 | － |
| 貸倒引当金戻入益 | -399 | － |
| 固定資産除却損 | 23,644 | － |
| レンタル資産取得による支出 | -61,766 | -82,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,559 | -3,163 |
| 支払利息 | 17,898 | 15,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,357 | 92,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,446 | -98,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,579 | 75,734 |
| その他 | -80,992 | 43,714 |
| 小計 | 151,718 | 236,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,319 | 3,241 |
| 利息の支払額 | -18,781 | -15,861 |
| 法人税等の支払額 | -26,790 | -86,609 |
| 法人税等の還付額 | 2,120 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,586 | 137,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,794 | -17,890 |
| 貸付金の回収による収入 | 230 | 60 |
| その他の支出 | -4,465 | -298 |
| その他の収入 | 2,467 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,563 | -17,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,300 | -51,300 |
| リース債務の返済による支出 | -68,986 | -62,281 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | － |
| 配当金の支払額 | -69,673 | -69,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,212 | -183,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,189 | -64,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,415,365 | 2,351,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
