有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1) 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		4,759
預金の種類	当座預金	170,545
	普通預金	134,150
	計	304,695
合計		309,455

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリー	11,288
興亜紙業㈱	4,827
東京アニリン染料製造㈱	3,962
ジェイーワイテックス㈱	1,725
㈲小沼亜鉛メッキ工業所	808
合計	22,611

(ロ)期日別内訳

期 日	金額(千円)
2021年4月	15,751
5月	4,537
6月	1,047
7月	1,274
合計	22,611

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ENEOS㈱ENEOSカードセンター	78,808
三井不動産商業マネジメント㈱	13,980
石田石油㈱	13,569
㈱ビクトリー	13,512
間嶋運送㈲ー	10,173
その他	80,721
合計	210,766

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
210,904	3,032,692	3,032,829	210,766	93.5	25.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
石油事業	29,434
専門店事業	135,330
合計	164,764

ホ 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈲アクシス	32,314
日本ビニル工業㈱	7,646
住友三井オートサービス㈱	345
合計	40,306

ヘ 差入保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	48,969
三菱地所リテールマネジメント㈱	14,806
片倉工業㈱	12,630
長坂絋	10,000
川辺栄	6,500
その他	13,352
合計	106,258

2) 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ENEOS㈱	40,891
ホダカ㈱	14,431
㈱ミツウロコヴェッセル	9,794
㈱あさひ	7,997
㈲赤羽燃料	5,894
その他	49,716
合計	128,725

ロ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
㈱ハクビ	11,046
間嶋運送㈲	10,400
㈱相馬	9,162
共栄産業㈱	8,185
㈱トーエネック	6,269
その他	25,108
合計	70,171