有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1) 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		6,459
預金の種類	当座預金	68,052
	普通預金	289,808
	計	357,860
合計		364,320

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリー	12,624
興亜紙業㈱	7,259
合計	19,883

(ロ)期日別内訳

期 日	金額(千円)
2023年4月	14,456
5月	2,238
6月	1,593
7月	1,595
合計	19,883

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ENEOS㈱ENEOSカードセンター	82,706
三井不動産商業マネジメント㈱	13,926
㈱ビクトリー	12,200
㈱トータス	11,096
間嶋運送㈲	10,481
その他	89,352
合計	219,764

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
227,525	3,467,050	3,474,811	219,764	94.0	23.5

ニ 商品

区分	金額(千円)
石油事業	35,593
専門店事業	136,608
不動産事業(土地及び建物)	528,045
合計	700,246

(注)土地の所在地及び面積は次のとおりであります。
東京都 389.83 ㎡
ホ 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈲アクシス	29,914
その他	345
合計	30,260

ヘ 差入保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	48,969
大和証券オフィス投資法人	24,928
三菱地所リテールマネジメント㈱	14,806
片倉工業㈱	12,630
長坂絋	10,000
その他	15,579
合計	126,914

2) 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
栃木エネルギー㈱	12,218
ホダカ㈱㈲赤羽燃料	8,680
㈲赤羽燃料	7,505
多摩商事㈱	6,239
パナソニックサイクルテック㈱	5,088
その他	37,715
合計	77,448

ロ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
間嶋運送㈲	12,800
㈱ハクビ	11,046
㈱トーエネック	10,103
㈱相馬	8,723
共栄産業㈱	8,185
その他	26,345
合計	77,205