四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △22,738 | 42,575 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,115 | 10,851 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,578 | △6,382 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 16,393 | ― | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △4,271 | △1,585 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △50,854 | △22,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,026 | △427 | |||||||||
| 支払利息 | 4,224 | 4,150 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,351 | △15,741 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 74,915 | 50,134 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,294 | △14,278 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △102,065 | △54,406 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △441 | 212 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,424 | △3,798 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 329 | △8,156 | |||||||||
| その他 | △2,537 | 9,871 | |||||||||
| 小計 | △80,314 | △8,979 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 427 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,351 | △4,131 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,503 | △8,630 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △92,143 | △21,313 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,402 | △24,474 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,860 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △12,630 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 34,100 | 10,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,698 | △24,244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △13,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △83,657 | △57,366 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1,288 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △7,442 | |||||||||
| その他 | △4,256 | △2,347 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374 | △17,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △46,070 | △62,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 168,271 | 151,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 122,200 | ※ 88,524 | |||||||||
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