四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △133,769 | △22,738 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,618 | 14,115 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56,270 | △8,578 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 16,393 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | - | △4,271 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | - | △50,854 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,230 | △1,026 | |||||||||
| 支払利息 | 9,104 | 4,224 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,316 | 10,351 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,290 | 74,915 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,844 | 11,294 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △99,848 | △102,065 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △475 | △441 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △34,226 | △19,424 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 10,661 | 329 | |||||||||
| その他 | △5,646 | △2,537 | |||||||||
| 小計 | △159,722 | △80,314 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,229 | 1,026 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,203 | △4,351 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,360 | △8,503 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △177,056 | △92,143 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 45,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,917 | △33,402 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,245 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 34,100 | |||||||||
| その他 | △278 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,452 | 45,698 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 41,368 | △13,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △48,575 | △83,657 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 2,099 | 1,288 | |||||||||
| その他 | △4,524 | △4,256 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,632 | 374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △221,141 | △46,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208,944 | 168,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ △12,197 | ※ 122,200 | |||||||||
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