有価証券報告書-第52期(2024/10/01-2025/09/30)

※3.当社及び一部の連結子会社においては、流動性を確保し、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座借越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年9月30日)	当連結会計年度 (2025年9月30日)
当座借越極度額及び貸出コミットメントの総額	6,206百万円	6,834百万円
借入実行残高	6,121	6,278
差引額	85	555