四半期報告書-第48期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

※1.当社及び一部の連結子会社においては、流動性を確保し、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座借越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年9月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
当座借越極度額及び貸出コミットメントの総額	11,753百万円	11,391百万円
借入実行残高	9,723	7,357
差引額	2,030	4,033