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四半期報告書-第47期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)

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【提出】: 2020/05/29 12:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 43項目

※1 当社及び一部の連結子会社においては、流動性を確保し、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座借越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年3月31日)
当座借越極度額及び貸出コミットメントの総額	10,000百万円	8,150百万円
借入実行残高	4,050	4,300
差引額	5,950	3,850

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