扶桑電通（7505）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2025年12月31日: -13億6425万

個別

2008年9月30日: 14億4025万
2009年9月30日: -9億3720万
2009年12月31日: -5億9915万
2010年3月31日: -5億1626万
2010年6月30日: 1億9719万
2010年9月30日 -72.47%: 5428万
2010年12月31日: -7億4769万
2011年3月31日: -5億9122万
2011年6月30日: -3億9794万
2011年9月30日: 893万
2012年3月31日: -8億5498万
2012年9月30日: -5億9876万
2013年3月31日: 6億4575万
2013年9月30日 +80.46%: 11億6536万
2014年3月31日: -4億3336万
2014年9月30日: 8億5827万
2015年3月31日: -10億4421万
2015年9月30日: 10億7476万
2016年3月31日 -57.84%: 4億5316万
2016年9月30日 -37.22%: 2億8449万
2017年3月31日: -8億1977万
2017年9月30日: 9億636万
2018年3月31日: -5億3612万
2018年9月30日: -5億704万
2019年3月31日 -133.9%: -11億8598万
2019年9月30日: -1億6536万
2020年3月31日: 10億7750万
2020年9月30日 +42.08%: 15億3090万
2021年3月31日 -52.43%: 7億2828万
2021年9月30日 +240.35%: 24億7873万
2022年3月31日: -11億7649万
2022年9月30日 -51.18%: -17億7860万
2023年3月31日: 3億4920万
2023年6月30日 +711.25%: 28億3293万
2023年9月30日 -40.35%: 16億8990万
2023年12月31日: -731万
2024年3月31日: 4億2509万
2024年6月30日 +618.27%: 30億5334万
2024年9月30日 -57.09%: 13億1027万
2024年12月31日 -78.53%: 2億8133万
2025年3月31日 +237.72%: 9億5010万
2025年6月30日 +530.15%: 59億8713万
2025年9月30日 -18.53%: 48億7761万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: b. 資金の源泉
当社の運転資金および設備投資資金は、通常の営業活動によるキャッシュ・フローなどによりまかなっております。当事業年度のキャッシュ・フローの状況は、棚卸資産の増加2,784百万円があったものの、仕入債務の増加6,063百万円などにより営業活動によるキャッシュ・フローの増加4,877百万円、有価証券の償還による収入500百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出1,300百万円、無形固定資産の取得による支出185百万円などにより投資活動によるキャッシュ・フローの減少931百万円、社債の償還および配当金の支払などにより財務活動によるキャッシュ・フローの減少877百万円となった結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末に比べ3,068百万円増加し、9,381百万円となりました。
2025/12/17 9:00