扶桑電通（7505）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -36,909 | 319,527 |
| 減価償却費 | 215,733 | 238,536 |
| 固定資産除却損 | 9,712 | 1,561 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,074 | 989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 301,382 | 4,128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,850 | -10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,313 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -3,400 |
| 災害損失 | 9,721 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,547 | 537,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,959 | 10,644 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,870 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -221,773 | -582,548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71,226 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,314 | -30,472 |
| 支払利息 | 50,243 | 50,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,950,307 | 1,609,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 826,278 | -1,080,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,044,053 | -1,222,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185,881 | -131,212 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -65,840 | -378,720 |
| その他 | -199,691 | 125,906 |
| 小計 | 82,049 | -529,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,629 | 29,936 |
| 利息の支払額 | -50,574 | -50,743 |
| 災害損失の支払額 | -9,721 | － |
| 法人税等の還付額 | 11,685 | 3,082 |
| 法人税等の支払額 | -49,129 | -51,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,939 | -598,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,446 | -2,323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 590 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 602,613 | 290,185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,535 | -78,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,558 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,947 | -47,923 |
| 敷金の差入による支出 | -15,634 | -6,627 |
| 敷金の回収による収入 | 51,202 | 18,512 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 4,500 |
| その他 | -18,642 | -12,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 526,167 | 162,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,350,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -202,588 | -675 |
| 配当金の支払額 | -102,299 | -94,544 |
| その他 | -5,459 | -6,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,651 | -101,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,758 | -537,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,703,793 | 2,428,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,428,552 | 1,891,278 |
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