営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、24億75百万円(前事業年度末は27億16百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は53百万円(前年同期は1億52百万円の収入)となりました。これは主に法人税等の支払額1億49百万円、長期前払費用償却額43百万円及び減価償却費35百万円の増加によるものであります。

2024/11/12 10:06