ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 29,314 | -56,279 |
| 減価償却費 | 49,403 | 35,558 |
| 長期前払費用償却額 | 20,005 | 43,559 |
| 受取助成金 | -1,200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,444 | -7,386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,288 | 9,797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,880 | 6,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,663 | -3,118 |
| 支払利息 | 2,048 | 969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,643 | 41,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,179 | 4,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,867 | 36,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,680 | -9,199 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,951 | -711 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,871 | -3,978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,725 | 359 |
| その他 | -3,958 | -3,332 |
| 小計 | 135,377 | 94,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,255 | 2,641 |
| 助成金の受取額 | 1,200 | － |
| 利息の支払額 | -2,048 | -969 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,501 | -149,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,285 | -53,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -430,000 | -430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,000 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,382 | -9,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,317 | -2,634 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -132,929 | -109,868 |
| 差入保証金の差入による支出 | -300 | -10,904 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,361 | 37,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,568 | -95,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -48,572 | -34,134 |
| 配当金の支払額 | -58,780 | -58,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,352 | -92,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,635 | -241,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,531,052 | 2,475,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
