ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -55,471 | -113,112 |
| 減価償却費 | 34,184 | 34,011 |
| 長期前払費用償却額 | 43,559 | 47,504 |
| のれん償却額 | － | 9,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,386 | 1,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,797 | 17,026 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,460 | -30,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,118 | -2,626 |
| 支払利息 | 969 | 768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,694 | -61,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,307 | -45,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,145 | 363,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,199 | -37,151 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 78 | 22,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,978 | 4,017 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -430 | -7,229 |
| その他 | -2,766 | 4,524 |
| 小計 | 94,846 | 207,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,641 | 2,626 |
| 利息の支払額 | -969 | -768 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -149,695 | -50,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,177 | 158,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -430,000 | -430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,000 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,382 | -57,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,634 | -2,962 |
| 事業譲受による支出 | － | -140,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -109,868 | -104,568 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,904 | -1,996 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,545 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,243 | -312,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -34,134 | -23,588 |
| 配当金の支払額 | -58,780 | -58,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,915 | -82,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,336 | -236,516 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,475,449 | 2,363,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
