キャッシュ・フローの状況
2024年6月18日 13:08
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4957万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9439万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9006万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 8 | 49 | -114 | 57 | - | 1,442 | 通期 | 369 | 173 | -251 | 541 | - | 1,789 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -288 | -147 | -137 | -435 | - | 1,217 | 通期 | 193 | 43 | -273 | 236 | - | 1,751 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 346 | 143 | -114 | 489 | - | 2,126 | 通期 | 212 | 126 | -279 | 338 | - | 1,810 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 535 | 21 | -167 | 556 | - | 2,199 | 通期 | 403 | -2 | -341 | 401 | -31 | 1,870 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -225 | 9 | -172 | -216 | - | 1,481 | 通期 | -450 | 57 | -348 | -393 | -59 | 1,128 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 63 | -7 | 1,854 | 56 | -10 | 3,038 | 通期 | 691 | 3 | 829 | 694 | -14 | 2,651 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -3 | 295 | -227 | 292 | - | 2,716 | 通期 | 310 | 392 | -760 | 702 | -10 | 2,593 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 229 | 17 | -247 | 246 | - | 2,592 | 通期 | 323 | 584 | -629 | 907 | -31 | 2,871 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 152 | -135 | -357 | 18 | -13 | 2,531 | 通期 | 490 | -194 | -450 | 296 | -18 | 2,717 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 5億4133万
- 2017年3月（個） -56.46%
- 2億3572万
- 2018年3月（個） +43.21%
- 3億3757万
- 2019年3月（個） +18.76%
- 4億89万
- 2020年3月（個） マイ転
- -3億9337万
- 2021年3月（個） プラ転
- 6億9378万
- 2022年3月（個） +1.24%
- 7億235万
- 2023年3月（個） +29.07%
- 9億650万
- 2024年3月（個） -67.38%
- 2億9567万
設備投資#5*
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（個）
- -3097万
- 2020年3月（個）増加+91.29%
- -5924万
- 2021年3月（個）減少-76.61%
- -1385万
- 2022年3月（個）減少-27.79%
- -1000万
- 2023年3月（個）増加+214.77%
- -3149万
- 2024年3月（個）減少-41.58%
- -1840万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 2.65%
- 2017年3月（個）
- 1.42%
- 2018年3月（個）
- 1.51%
- 2019年3月（個）
- 2.89%
- 2020年3月（個）
- -3.55%
- 2021年3月（個）
- 6.47%
- 2022年3月（個）
- 2.75%
- 2023年3月（個）
- 2.71%
- 2024年3月（個）
- 4.09%