7506 ハウスオブローゼ

7506
2024/09/18
時価
70億円
PER 予
70.44倍
2010年以降
赤字-268.88倍
(2010-2024年)
PBR
1.27倍
2010年以降
0.91-1.62倍
(2010-2024年)
配当 予
1.67%
ROE 予
1.8%
ROA 予
1.1%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月18日 13:08
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4957万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9439万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9006万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
3月期
個別
2Q849-11457-1,442
通期369173-251541-1,789
2017年
3月期
個別
2Q-288-147-137-435-1,217
通期19343-273236-1,751
2018年
3月期
個別
2Q346143-114489-2,126
通期212126-279338-1,810
2019年
3月期
個別
2Q53521-167556-2,199
通期403-2-341401-311,870
2020年
3月期
個別
2Q-2259-172-216-1,481
通期-45057-348-393-591,128
2021年
3月期
個別
2Q63-71,85456-103,038
通期6913829694-142,651
2022年
3月期
個別
2Q-3295-227292-2,716
通期310392-760702-102,593
2023年
3月期
個別
2Q22917-247246-2,592
通期323584-629907-312,871
2024年
3月期
個別
2Q152-135-35718-132,531
通期490-194-450296-182,717

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月(個)
3億6852万
2017年3月(個) -47.61%
1億9308万
2018年3月(個) +9.62%
2億1165万
2019年3月(個) +90.28%
4億274万
2020年3月(個) マイ転
-4億5033万
2021年3月(個) プラ転
6億9066万
2022年3月(個) -55.09%
3億1015万
2023年3月(個) +4.1%
3億2286万
2024年3月(個) +51.79%
4億9006万

投資活動によるCF#2

2016年3月(個)資金回収
1億7281万
2017年3月(個)回収-75.33%
4263万
2018年3月(個)回収+195.32%
1億2591万
2019年3月(個)資金投入
-184万
2020年3月(個)資金回収
5695万
2021年3月(個)回収-94.53%
311万
2022年3月(個)回収+999.99%
3億9219万
2023年3月(個)回収+48.81%
5億8364万
2024年3月(個)資金投入
-1億9439万

財務活動によるCF#3

2016年3月(個)返済還元
-2億5104万
2017年3月(個)返済還元
-2億7321万
2018年3月(個)返済還元
-2億7897万
2019年3月(個)返済還元
-3億4131万
2020年3月(個)返済還元
-3億4783万
2021年3月(個)資金調達
8億2883万
2022年3月(個)返済還元
-7億6026万
2023年3月(個)返済還元
-6億2897万
2024年3月(個)返済還元
-4億4957万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(個)
5億4133万
2017年3月(個) -56.46%
2億3572万
2018年3月(個) +43.21%
3億3757万
2019年3月(個) +18.76%
4億89万
2020年3月(個) マイ転
-3億9337万
2021年3月(個) プラ転
6億9378万
2022年3月(個) +1.24%
7億235万
2023年3月(個) +29.07%
9億650万
2024年3月(個) -67.38%
2億9567万

設備投資#5*

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(個)
-3097万
2020年3月(個)増加+91.29%
-5924万
2021年3月(個)減少-76.61%
-1385万
2022年3月(個)減少-27.79%
-1000万
2023年3月(個)増加+214.77%
-3149万
2024年3月(個)減少-41.58%
-1840万

現金等#6

2016年3月(個)
17億8896万
2017年3月(個) -2.1%
17億5146万
2018年3月(個) +3.35%
18億1007万
2019年3月(個) +3.29%
18億6965万
2020年3月(個) -39.64%
11億2845万
2021年3月(個) +134.93%
26億5106万
2022年3月(個) -2.18%
25億9315万
2023年3月(個) +10.7%
28億7068万
2024年3月(個) -5.36%
27億1678万

営業CFマージン

2016年3月(個)
2.65%
2017年3月(個)
1.42%
2018年3月(個)
1.51%
2019年3月(個)
2.89%
2020年3月(個)
-3.55%
2021年3月(個)
6.47%
2022年3月(個)
2.75%
2023年3月(個)
2.71%
2024年3月(個)
4.09%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高