ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,527 | 319,826 |
| 減価償却費 | 74,047 | 84,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -702 | -129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,069 | 1,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,993 | -10,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,440 | 4,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,351 | -2,726 |
| 支払利息 | 2,901 | 3,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,990 | 11,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,356 | -457,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,733 | 85,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,226 | -10,162 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,634 | -33,584 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,093 | 15,135 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -73,158 | -35,878 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,295 | -10,193 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -20,033 | -11,144 |
| 小計 | 677,423 | -46,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,347 | 2,722 |
| 利息の支払額 | -2,901 | -3,314 |
| 法人税等の支払額 | -142,515 | -177,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,354 | -224,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 530,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,107 | -2,124 |
| 差入保証金の差入による支出 | -603 | -4,100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,459 | 14,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,748 | 8,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -73,186 | -78,175 |
| 配当金の支払額 | -94,049 | -94,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,236 | -172,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,866 | -388,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,654 | 1,481,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
