ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,508 | 453,527 |
| 減価償却費 | 25,595 | 74,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | -702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,925 | 3,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,928 | 17,993 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,580 | -6,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,704 | -3,351 |
| 支払利息 | 372 | 2,901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,792 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,232 | 146,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,541 | -15,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,231 | 108,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,390 | 36,226 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 153 | -29,634 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,966 | -14,093 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,954 | -73,158 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,371 | -3,295 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -15,456 | -20,033 |
| 小計 | 447,180 | 677,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,046 | 3,347 |
| 利息の支払額 | -372 | -2,901 |
| 法人税等の支払額 | -104,011 | -142,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,843 | 535,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 530,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,679 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,058 | -2,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,607 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,722 | -603 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,770 | 23,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,276 | 20,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,441 | -73,186 |
| 配当金の支払額 | -94,050 | -94,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,492 | -167,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,627 | 388,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,126,096 | 2,198,937 |
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