四半期報告書-第38期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 310,508 | 453,527 |
減価償却費 | 25,595 | 74,047 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 129 | -702 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,925 | 3,069 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,928 | 17,993 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,580 | -6,440 |
受取利息及び受取配当金 | -2,704 | -3,351 |
支払利息 | 372 | 2,901 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,792 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,232 | 146,990 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,541 | -15,356 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 110,231 | 108,733 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,390 | 36,226 |
未払費用の増減額(△は減少) | 153 | -29,634 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16,966 | -14,093 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,954 | -73,158 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -4,371 | -3,295 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -15,456 | -20,033 |
小計 | 447,180 | 677,423 |
利息及び配当金の受取額 | 3,046 | 3,347 |
利息の支払額 | -372 | -2,901 |
法人税等の支払額 | -104,011 | -142,515 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,843 | 535,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -530,000 | -530,000 |
定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 530,000 |
有形固定資産の売却による収入 | 39,679 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,058 | -2,107 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,607 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -9,722 | -603 |
差入保証金の回収による収入 | 8,770 | 23,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,276 | 20,748 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
リース債務の返済による支出 | -20,441 | -73,186 |
配当金の支払額 | -94,050 | -94,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,492 | -167,236 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 374,627 | 388,866 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,126,096 | 2,198,937 |