ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,445 | 310,508 |
| 減価償却費 | 48,415 | 25,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | 129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,550 | -2,925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,676 | 34,928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | 4,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,208 | -2,704 |
| 支払利息 | 1,691 | 372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,774 | -30,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,101 | 18,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442,301 | 110,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,120 | -10,390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,306 | 153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,470 | 16,966 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,585 | -5,954 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,167 | -4,371 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,070 | -15,456 |
| 小計 | -90,074 | 447,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,339 | 3,046 |
| 利息の支払額 | -1,691 | -372 |
| 法人税等の支払額 | -199,138 | -104,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,565 | 345,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730,000 | 530,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302,028 | -2,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,607 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,423 | -9,722 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68,396 | 8,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,055 | 143,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,380 | -20,441 |
| 配当金の支払額 | -94,051 | -94,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,431 | -114,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -572,052 | 374,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,216,914 | 2,126,096 |
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