四半期報告書-第37期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 206,445 | 310,508 |
減価償却費 | 48,415 | 25,595 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -500 | 129 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,550 | -2,925 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 53,676 | 34,928 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,000 | 4,580 |
受取利息及び受取配当金 | -3,208 | -2,704 |
支払利息 | 1,691 | 372 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,792 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,774 | -30,232 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 98,101 | 18,541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -442,301 | 110,231 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,120 | -10,390 |
未払費用の増減額(△は減少) | -5,306 | 153 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -39,470 | 16,966 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -12,585 | -5,954 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -2,167 | -4,371 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -4,070 | -15,456 |
小計 | -90,074 | 447,180 |
利息及び配当金の受取額 | 3,339 | 3,046 |
利息の支払額 | -1,691 | -372 |
法人税等の支払額 | -199,138 | -104,011 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,565 | 345,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -630,000 | -530,000 |
定期預金の払戻による収入 | 730,000 | 530,000 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 39,679 |
投資有価証券の取得による支出 | -302,028 | -2,058 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 6,607 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
差入保証金の差入による支出 | -13,423 | -9,722 |
差入保証金の回収による収入 | 68,396 | 8,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,055 | 143,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -150,000 |
リース債務の返済による支出 | -43,380 | -20,441 |
配当金の支払額 | -94,051 | -94,050 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,431 | -114,492 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -572,052 | 374,627 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,216,914 | 2,126,096 |