ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,495 | 206,445 |
| 減価償却費 | 48,790 | 48,415 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | -310 | 692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 768 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,989 | 7,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,707 | 53,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,560 | -7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,220 | -3,208 |
| 支払利息 | 1,006 | 1,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,087 | 14,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,958 | 98,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,636 | -442,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,978 | -4,120 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,583 | -5,306 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,379 | -39,470 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,424 | -12,585 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,859 | -2,859 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,721 | -4,070 |
| 小計 | 35,006 | -90,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,500 | 3,339 |
| 利息の支払額 | -1,006 | -1,691 |
| 法人税等の支払額 | -29,719 | -199,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,781 | -287,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -730,000 | -630,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730,000 | 730,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,997 | -302,028 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,028 | -13,423 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,219 | 68,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,194 | -147,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,140 | -43,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -70,539 | -94,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,731 | -137,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,755 | -572,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,441,914 | 1,216,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
