ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -144,124 | 114,495 |
| 減価償却費 | 44,324 | 48,790 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 849 | -310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,140 | 4,989 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,776 | 29,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,560 | 4,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,178 | -3,220 |
| 支払利息 | 1,393 | 1,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,874 | 10,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,404 | 59,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,678 | -179,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,245 | -53,978 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -72,872 | -1,583 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,960 | 25,379 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,380 | -18,424 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,401 | -1,859 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -19,412 | -5,721 |
| 小計 | 452,633 | 35,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,392 | 3,500 |
| 利息の支払額 | -1,393 | -1,006 |
| 法人税等の支払額 | -169,950 | -29,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,682 | 7,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -730,000 | -730,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730,000 | 730,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,974 | -1,997 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,366 | -10,028 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,286 | 61,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,054 | 49,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,725 | -43,140 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| 配当金の支払額 | -94,052 | -70,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,778 | -113,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,849 | -56,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,321,768 | 1,441,914 |
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