四半期報告書-第35期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -144,124 | 114,495 |
減価償却費 | 44,324 | 48,790 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 849 | -310 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 768 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,140 | 4,989 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,776 | 29,707 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,560 | 4,560 |
受取利息及び受取配当金 | -3,178 | -3,220 |
支払利息 | 1,393 | 1,006 |
売上債権の増減額(△は増加) | 410,874 | 10,087 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,404 | 59,958 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 217,678 | -179,636 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,245 | -53,978 |
未払費用の増減額(△は減少) | -72,872 | -1,583 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -14,960 | 25,379 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -37,380 | -18,424 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -1,401 | -1,859 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -19,412 | -5,721 |
小計 | 452,633 | 35,006 |
利息及び配当金の受取額 | 3,392 | 3,500 |
利息の支払額 | -1,393 | -1,006 |
法人税等の支払額 | -169,950 | -29,719 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,682 | 7,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -730,000 | -730,000 |
定期預金の払戻による収入 | 730,000 | 730,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,974 | -1,997 |
差入保証金の差入による支出 | -29,366 | -10,028 |
差入保証金の回収による収入 | 25,286 | 61,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,054 | 49,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -200,000 |
リース債務の返済による支出 | -37,725 | -43,140 |
自己株式の取得による支出 | - | -51 |
配当金の支払額 | -94,052 | -70,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,778 | -113,731 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 146,849 | -56,755 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,321,768 | 1,441,914 |