四半期報告書-第34期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 143,131 | -144,124 |
| 減価償却費 | 46,369 | 44,324 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 982 | 849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,055 | -9,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,840 | 23,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111,153 | 4,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,630 | -3,178 |
| 支払利息 | 2,125 | 1,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,328 | 410,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,187 | 36,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,781 | 217,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,835 | 15,245 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,589 | -72,872 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,644 | -14,960 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,681 | -37,380 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -940 | -1,401 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -18,536 | -19,412 |
| 小計 | 38,078 | 452,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,280 | 3,392 |
| 利息の支払額 | -2,125 | -1,393 |
| 法人税等の支払額 | -88,893 | -169,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,659 | 284,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -930,000 | -730,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 930,000 | 730,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,946 | -1,974 |
| 差入保証金の差入による支出 | -247 | -29,366 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,776 | 25,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,582 | -6,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -39,315 | -37,725 |
| 配当金の支払額 | -94,052 | -94,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,368 | -131,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,445 | 146,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,191,727 | 1,321,768 |