ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 193,892 | 143,131 |
| 減価償却費 | 48,269 | 46,369 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 698 | 982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,694 | -1,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,050 | 29,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,120 | -111,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,846 | -2,630 |
| 支払利息 | 943 | 2,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,498 | 111,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,646 | 106,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,975 | -270,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,787 | 14,835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,437 | -7,589 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,745 | 5,644 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,726 | -9,681 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,690 | -940 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,670 | -18,536 |
| 小計 | 98,011 | 38,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,390 | 2,280 |
| 利息の支払額 | -943 | -2,125 |
| 法人税等の支払額 | -222,230 | -88,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,772 | -50,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -930,000 | -930,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,000 | 930,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,919 | -1,946 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,725 | -247 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,708 | 30,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 193,063 | 28,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,020 | － |
| リース債務の返済による支出 | -45,236 | -39,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -94,052 | -94,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,342 | -133,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,051 | -155,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,336,488 | 1,243,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,243,437 | 1,191,727 |
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