四半期報告書-第40期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 319,826 | -112,242 |
減価償却費 | 84,168 | 86,993 |
受取助成金 | - | -200,009 |
減損損失 | - | 488 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -129 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,162 | -36,483 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,189 | -9,713 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,490 | 5,000 |
受取利息及び受取配当金 | -2,726 | -2,701 |
支払利息 | 3,314 | 6,032 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,245 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,345 | 29,604 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -457,906 | 209,387 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 85,965 | -95,400 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,162 | -6,694 |
未払費用の増減額(△は減少) | -33,584 | -16,768 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,135 | -10,011 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -35,878 | -15,164 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -10,193 | -1,932 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -11,144 | -7,733 |
小計 | -46,509 | -171,115 |
利息及び配当金の受取額 | 2,722 | 2,700 |
助成金の受取額 | - | 200,009 |
利息の支払額 | -3,314 | -6,032 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -177,681 | 37,571 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,782 | 63,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -530,000 | -430,000 |
定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 430,000 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -10,259 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,124 | -2,168 |
差入保証金の差入による支出 | -4,100 | -7,217 |
差入保証金の回収による収入 | 14,909 | 12,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,684 | -7,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 150,000 | 1,500,000 |
短期借入金の返済による支出 | -150,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
リース債務の返済による支出 | -78,175 | -75,122 |
配当金の支払額 | -94,049 | -70,537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,224 | 1,854,339 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -388,322 | 1,910,025 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,452 | 3,038,478 |