ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 319,826 | -112,242 |
| 減価償却費 | 84,168 | 86,993 |
| 受取助成金 | － | -200,009 |
| 減損損失 | － | 488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,162 | -36,483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,189 | -9,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,490 | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,726 | -2,701 |
| 支払利息 | 3,314 | 6,032 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,345 | 29,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457,906 | 209,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,965 | -95,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,162 | -6,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,584 | -16,768 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,135 | -10,011 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,878 | -15,164 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -10,193 | -1,932 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11,144 | -7,733 |
| 小計 | -46,509 | -171,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,722 | 2,700 |
| 助成金の受取額 | － | 200,009 |
| 利息の支払額 | -3,314 | -6,032 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177,681 | 37,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,782 | 63,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | -430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -10,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,124 | -2,168 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,100 | -7,217 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,909 | 12,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,684 | -7,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -78,175 | -75,122 |
| 配当金の支払額 | -94,049 | -70,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,224 | 1,854,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,322 | 1,910,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,452 | 3,038,478 |
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