四半期報告書-第41期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -112,242 | -7,259 |
| 減価償却費 | 86,993 | 66,721 |
| 受取助成金 | -200,009 | -41,650 |
| 減損損失 | 488 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,483 | -30,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,713 | 17,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,701 | -2,119 |
| 支払利息 | 6,032 | 5,383 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,604 | 16,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 209,387 | -334,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,400 | 377,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,694 | -103,355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,768 | -10,371 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,011 | -18,407 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,164 | 59,420 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,932 | -2,112 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,733 | -1,383 |
| 小計 | -171,115 | -2,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,700 | 2,119 |
| 助成金の受取額 | 200,009 | 41,650 |
| 利息の支払額 | -6,032 | -5,383 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 37,571 | -39,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,133 | -3,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -430,000 | -430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,000 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,259 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,168 | -2,121 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,217 | -7,606 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,196 | 4,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,447 | 295,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -75,122 | -79,694 |
| 配当金の支払額 | -70,537 | -47,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,854,339 | -226,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,910,025 | 65,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,038,478 | 2,716,339 |