ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,259 | 45,353 |
| 減価償却費 | 66,721 | 74,741 |
| 受取助成金 | -41,650 | -3,798 |
| 受取補償金 | － | -20,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,039 | 5,348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,525 | 22,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,220 | -940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,119 | -2,443 |
| 支払利息 | 5,383 | 3,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,908 | 34,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -334,214 | -28,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377,620 | 271,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,355 | 35,742 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,371 | 11,911 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,407 | -8,413 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,420 | -13,888 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,112 | -944 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,383 | -2,140 |
| 小計 | -2,045 | 413,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,119 | 2,069 |
| 助成金の受取額 | 41,650 | 3,798 |
| 補償金の受取額 | － | 20,883 |
| 利息の支払額 | -5,383 | -3,593 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,598 | -207,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,256 | 229,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -430,000 | -430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,000 | 430,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,121 | -2,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,606 | -9,596 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,977 | 9,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 295,249 | 17,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -79,694 | -88,690 |
| 配当金の支払額 | -47,024 | -58,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,719 | -247,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,273 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,593,157 | 2,592,125 |
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