ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,353 | 29,314 |
| 減価償却費 | 74,741 | 49,403 |
| 長期前払費用償却額 | － | 20,005 |
| 受取助成金 | -3,798 | -1,200 |
| 受取補償金 | -20,883 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,348 | 2,444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,008 | 7,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -940 | 5,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,443 | -2,663 |
| 支払利息 | 3,593 | 2,048 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,905 | -26,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,206 | -86,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,512 | 233,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,742 | -51,680 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,911 | -9,951 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,413 | -18,871 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,888 | -13,725 |
| その他 | -3,084 | -3,958 |
| 小計 | 413,449 | 135,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,069 | 2,255 |
| 助成金の受取額 | 3,798 | 1,200 |
| 補償金の受取額 | 20,883 | － |
| 利息の支払額 | -3,593 | -2,048 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -207,531 | 15,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,075 | 152,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -430,000 | -430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,000 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -13,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,212 | -2,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -132,929 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,596 | -300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,172 | 14,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,363 | -134,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -88,690 | -48,572 |
| 配当金の支払額 | -58,780 | -58,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,470 | -357,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,032 | -339,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,870,688 | 2,531,052 |
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