有価証券報告書-第41期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,432 | 281,763 |
| 減価償却費 | 178,714 | 140,414 |
| 受取助成金 | -203,420 | -89,289 |
| 減損損失 | 46,155 | 18,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 256 | -308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,122 | 894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,784 | 29,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,220 | 10,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,629 | -4,178 |
| 支払利息 | 14,317 | 10,150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,234 | -80,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 535,925 | -212,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,269 | 188,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,511 | -85,677 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,204 | -8,906 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,378 | -7,336 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,995 | 72,615 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,176 | -2,390 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,555 | -2,549 |
| 小計 | 493,516 | 264,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,631 | 4,178 |
| 助成金の受取額 | 203,420 | 89,289 |
| 利息の支払額 | -14,317 | -10,150 |
| 法人税等の支払額 | -10,584 | -37,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,666 | 310,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -430,000 | -430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,000 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,859 | -4,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,194 | -4,227 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 関係会社の有償減資による収入 | 7,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,364 | -11,778 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,533 | 18,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,115 | 392,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -153,606 | -166,148 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68 |
| 配当金の支払額 | -117,561 | -94,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 828,831 | -760,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,522,613 | -57,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,651,066 | 2,593,157 |