有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,094 | 22,432 |
| 減価償却費 | 176,548 | 178,714 |
| 受取助成金 | － | -203,420 |
| 減損損失 | 36,208 | 46,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 835 | 256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,532 | -7,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,917 | -27,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,050 | 10,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,597 | -18,629 |
| 支払利息 | 6,899 | 14,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,189 | -16,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,764 | 535,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -496,540 | -65,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,854 | 54,511 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,593 | -11,204 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -950 | 10,378 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,922 | -13,995 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -19,642 | -2,176 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,260 | -13,555 |
| 小計 | -122,207 | 493,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,594 | 18,631 |
| 助成金の受取額 | － | 203,420 |
| 利息の支払額 | -6,899 | -14,317 |
| 法人税等の支払額 | -326,818 | -10,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -450,330 | 690,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -430,000 | -430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,209 | -13,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,040 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,274 | -4,194 |
| 関係会社の有償減資による収入 | － | 7,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,605 | -9,364 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,088 | 23,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,959 | 3,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -159,731 | -153,606 |
| 配当金の支払額 | -188,098 | -117,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,830 | 828,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -741,202 | 1,522,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,452 | 2,651,066 |