ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355,314 | 504,673 |
| 減価償却費 | 95,062 | 101,762 |
| 減損損失 | 40,799 | 29,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -532 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,532 | -6,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91,072 | 61,323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,860 | 9,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,156 | -4,592 |
| 支払利息 | 1,301 | 1,857 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,172 | -146,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,223 | -72,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,996 | -198,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,231 | -23,305 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,713 | 15,673 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,898 | 20,166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,058 | 155,109 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,499 | -772 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -20,644 | -28,565 |
| 小計 | 486,457 | 416,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,924 | 4,939 |
| 利息の支払額 | -1,301 | -1,857 |
| 法人税等の支払額 | -298,995 | -207,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,085 | 211,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730,000 | 530,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -404,083 | -4,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,607 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,102 | -42,108 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92,822 | 25,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,637 | 125,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -85,030 | -90,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -89 |
| 配当金の支払額 | -188,103 | -188,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,219 | -278,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,496 | 58,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,751,469 | 1,810,070 |
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