ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,111 | 355,314 |
| 減価償却費 | 97,534 | 95,062 |
| 減損損失 | 25,246 | 40,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,242 | -532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,348 | 8,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,668 | 91,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,120 | -2,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,266 | -6,156 |
| 支払利息 | 1,691 | 1,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,151 | -25,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,206 | 126,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,840 | -192,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,759 | -2,231 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,272 | -6,713 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,641 | 19,898 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,132 | 10,058 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,663 | -4,499 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,133 | -20,644 |
| 小計 | 393,403 | 486,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,826 | 6,924 |
| 利息の支払額 | -1,691 | -1,301 |
| 法人税等の支払額 | -30,016 | -298,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,521 | 193,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -730,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 830,000 | 730,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,011 | -404,083 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,806 | -46,102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 94,635 | 92,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,817 | 42,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 290,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -290,000 | -450,000 |
| リース債務の返済による支出 | -86,400 | -85,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -85 |
| 配当金の支払額 | -164,590 | -188,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,042 | -273,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,296 | -37,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,788,966 | 1,751,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
