有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,379 | 323,111 |
| 減価償却費 | 90,058 | 97,534 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,426 | -1,443 |
| 減損損失 | 7,555 | 25,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,382 | 5,348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,387 | 44,668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,120 | 9,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,037 | -6,266 |
| 支払利息 | 2,415 | 1,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,543 | -15,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,989 | -116,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367,905 | 78,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,999 | -47,759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71,661 | 5,272 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,579 | 13,641 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,063 | -12,132 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,261 | -4,219 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -24,213 | -9,133 |
| 小計 | 787,729 | 393,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,598 | 6,826 |
| 利息の支払額 | -2,415 | -1,691 |
| 法人税等の支払額 | -198,245 | -30,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,666 | 368,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -730,000 | -730,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730,000 | 830,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,916 | -4,011 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,088 | -17,806 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,281 | 94,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,723 | 172,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -290,000 |
| リース債務の返済による支出 | -77,087 | -86,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| 配当金の支払額 | -188,104 | -164,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,192 | -251,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,751 | 290,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,498,670 | 1,788,966 |