ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,729 | 28,379 |
| 減価償却費 | 91,318 | 90,058 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,195 | 1,426 |
| 減損損失 | 14,336 | 7,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,036 | -15,382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,922 | 46,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106,593 | 9,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,125 | -6,037 |
| 支払利息 | 3,735 | 2,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,716 | 358,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219,091 | -42,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -433,447 | 367,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,310 | 66,999 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,397 | -71,661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,947 | -44,579 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,809 | 17,063 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,994 | -3,261 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -24,637 | -24,213 |
| 小計 | 229,423 | 787,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,245 | 6,598 |
| 利息の支払額 | -3,735 | -2,415 |
| 法人税等の支払額 | -208,868 | -198,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,064 | 593,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -830,000 | -730,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 930,000 | 730,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,017 | -3,916 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,150 | -49,088 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93,156 | 48,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,989 | -4,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -450,000 |
| リース債務の返済による支出 | -77,202 | -77,087 |
| 配当金の支払額 | -188,104 | -188,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,307 | -265,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,253 | 323,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,174,919 | 1,498,670 |
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