有価証券報告書-第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,673 | 638,276 |
| 減価償却費 | 101,762 | 157,962 |
| 減損損失 | 29,725 | 65,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 137 | -305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,246 | -766 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,323 | 14,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,380 | -2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,592 | -6,173 |
| 支払利息 | 1,857 | 6,150 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,099 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,792 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,277 | 87,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,683 | -229,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,324 | 71,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,305 | 17,999 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,673 | -6,154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,166 | -4,353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 155,109 | -105,950 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -772 | -11,518 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -28,565 | -30,432 |
| 小計 | 416,249 | 669,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,939 | 6,173 |
| 利息の支払額 | -1,857 | -6,150 |
| 法人税等の支払額 | -207,676 | -266,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,654 | 402,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 530,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -30,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,679 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,142 | -4,217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,607 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,108 | -12,592 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,881 | 45,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,916 | -1,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -90,779 | -153,215 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 配当金の支払額 | -188,100 | -188,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,970 | -341,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,600 | 59,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,810,070 | 1,869,654 |