ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,880 | 211,016 |
| 減価償却費 | 90,661 | 69,316 |
| 長期前払費用償却費 | 50,013 | 88,835 |
| 受取助成金 | -1,200 | － |
| 受取補償金 | － | -19,114 |
| 減損損失 | 53,508 | 8,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,516 | -15,747 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,968 | 9,266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,760 | 13,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 128 | 16,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,154 | -6,330 |
| 支払利息 | 3,219 | 1,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,127 | 17,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,714 | 129,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,596 | -216,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,981 | -22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,243 | -2,256 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,255 | 68,087 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,771 | 4,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,249 | -43,505 |
| その他 | -6,721 | 182 |
| 小計 | 472,599 | 264,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,364 | 5,361 |
| 助成金の受取額 | 1,200 | － |
| 補償金の受取額 | － | 19,114 |
| 利息の支払額 | -3,219 | -1,940 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,119 | -223,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,065 | 63,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -430,000 | -430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,000 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,403 | -31,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,614 | -5,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 107,543 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -203,566 | -115,978 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,369 | -25,503 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,562 | 73,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,390 | 2,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -82,017 | -64,877 |
| 配当金の支払額 | -117,560 | -117,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,577 | -182,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,902 | -116,912 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,716,785 | 2,599,873 |
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