利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1億58百万円(前年同期は53百万円の支出)となりました。これは主に税引前中間純損失1億13百万円、売上債権の増加61百万円、仕入債務の増加3億63百万円、法人税等の支払額50百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億12百万円(前年同期は95百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出57百万円、事業譲受による支出1億40百万円、長期前払費用の取得による支出1億4百万円によるものであります。

2025/11/12 10:33