営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、23億63百万円(前事業年度末は25億99百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1億58百万円(前年同期は53百万円の支出)となりました。これは主に税引前中間純損失1億13百万円、売上債権の増加61百万円、仕入債務の増加3億63百万円、法人税等の支払額50百万円によるものであります。

2025/11/12 10:33