有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	150,000	0.42	―
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	100,000	0.67	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/06/20 10:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ハ.流動負債
当事業年度末の流動負債は前事業年度末より4億62百万円減少し、17億33百万円となりました。主な要因は、未払法人税等が2億34百万円、短期借入金が1億50百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億円減少したことによるものであります。
ニ.固定負債

2023/06/20 10:35

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である電子記録債務は、そのほとんどが3ケ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は新型コロナウイルス感染症の対応に係る資金調達であります。また、借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しています。
デリバティブ取引は実需の範囲で行うこととしておりますが、当事業年度においては実施しておりません。

2023/06/20 10:35