G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 953 | 1,034 |
| 減価償却費 | 1,012 | 1,028 |
| 減損損失 | 187 | 47 |
| のれん償却額 | 51 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 102 | 105 |
| 有形固定資産除却損 | 149 | 137 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28 | － |
| 役員賞与の支払額 | -1 | -2 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26 | -51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | 170 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -77 | 349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98 | 244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152 | -54 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -273 | 8 |
| その他 | 20 | 23 |
| 小計 | 1,975 | 3,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -99 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -1,216 | -276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662 | 2,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -967 | -1,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -513 |
| 貸付けによる支出 | － | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -322 | -62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | 29 |
| 預り保証金の受入による収入 | 23 | 123 |
| その他の支出 | -55 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | -1,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -2,070 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741 | -48 |
| 社債の償還による支出 | -60 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -24 |
| 配当金の支払額 | -224 | -132 |
| その他の支出 | -182 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178 | 91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264 | 1,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,736 | 2,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,472 | 3,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
